Forex, bond e commodities: le opportunità da non perdere

In questa video analisi vedremo quello che accade sulle principali tipologie di mercato. Prenderemo in considerazione le opportunità offerta dal Forex, indici, bond e commodities attraverso lo studio del grafico giornaliero.

L’analisi è a scopo didattico e non rappresenta in alcun modo suggerimento per quanto riguarda investimenti.

 

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BTP, Bund e T-Note: siamo su livelli fondamentali

Con l’inizio del nuovo anno e le considerevoli salite dei mercati azionari avvenute nei mesi precedenti, il prezzo dei titoli di stato a 10 anni è stato caratterizzato da forti discese, andando nelle ultime sedute a posizionarsi nuovamente su livelli fondamentali.

In questa video analisi vedremo quello che accade su tre importanti strumenti con scadenza decennale: BTP, Bund e T-Note, individuando i punti fondamentali del mercato attraverso livelli chiave sia statici che dinamici.

Il video è a scopo didattico e non rappresenta in alcun modo suggerimento per quanto riguarda investimenti.

T-Note 10 anni: perché viene comprato?

Nelle ultime sedute abbiamo visto l’acquisto del T-Note a 10 anni, titolo obbligazionario americano, davanti a giornate positive del mercato azionario.

Situazione che potrebbe portare a pensare che nonostante i movimenti rialzisti dell’equity a stelle e strisce, in alcuni casi anche con nuovi massimi storici, una parte di operatori inizi a prendere delle precauzioni.

A questo punto la domanda potrebbe essere: precauzioni da cosa?

Una motivazione potremmo riscontrarla nelle poche informazioni rilasciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riguardante le sue politiche e tempistiche. La scarsa chiarezza vedrebbe l’inizio di una copertura dai rischi proprio attraverso obbligazioni, dove nelle ultime sedute abbiamo visto una forte discesa dei rendimenti.

Oltre all’acquisto di mercato del debito, anche il metallo giallo vede un forte apprezzamento, dovuto sia al deprezzamento del dollaro che al suo ruolo di bene rifugio.

Davanti a queste informazioni, cerchiamo di analizzare da un punto di vista tecnico cosa avviene sul T-Note a 10 anni:

Come è possibile vedere dall’immagine, il prezzo del titolo obbligazionario oscilla all’interno di un canale rialzista, incontrando come area di resistenza 125.80/126.00. Questa zona di prezzo è fondamentale per le contrattazioni, dato che rappresenta una zona in cui sono state effettuate forti vendite. Un suo breakout rialzista porterebbe a una ricostruzione di posizioni long, che dovrebbe comunque cercare conferma attraverso consistenti volumi e una conferma di tenuta della zona.

Prendendo in considerazione i livelli statici, abbiamo avuto con la giornata di oggi il superamento della resistenza di 125.30. Essendo una rottura molto debole, non può essere presa come un forte segnale direzionale ma come una piccola allerta.

Quale segnale potrebbe portare a forti acquisti di titoli obbligazionari, con superamento di queste importanti zone?

Ad esempio uno storno del mercato o annuncio di politche da parte di Trump non interpretate positivamente del mercato. Finora abbiamo visto gli indici americani salire con forza, anche davanti alla poca chiarezza e scarsi dettagli da parte di Trump, dove gli operatori vogliono dare al nuovo presidente degli Stati Uniti il beneficio del dubbio, ma allo stesso tempo prendere delle precauzione.

t-note

BTP: cosa sono e perché vengono emessi

Molto spesso sentiamo parlare del mercato obbligazionario e dei titoli che ne fanno parte. Tra questi ci sono sicuramente i BTP, ossia i buoni del tesoro poliennali. Quali caratteristiche hanno e perché vengono emessi?

In generale, i titoli di stato sono emessi per finanziare quello che è il debito pubblico di una nazione. Attraverso investitori privati, lo stato cerca di finanziare le sue spese pubbliche evitando in questo modo di dover aumentare le tasse per i cittadini.

A fronte di questo rischio, chi acquista obbligazioni nello specifico il BTP, ha un rendimento annuo fisso con uno stacco di cedola semestrale. Questo vuol dire che ogni sei mesi avrà metà del guadagno fissato con l’acquisto dell’obbligazione.

I BTP hanno diverse scadenze, in base alle quali cambierà anche il rendimento, ossia il guadagno che si ha acquistando questa tipologia di strumento finanziario. Solitamente più la scadenza del titolo è lontana dal momento dell’acquisto, tanto più sarà il rendimento. E’ possibile acquistare il titolo obbligazionario attraverso un’asta o la propria banca.

La scadenza del titolo è molto importante dato che attraverso questa è possibile distinguere due diverse tipologie di titoli di stato:

  • Il titolo obbligazionario: con scadenza superiore ai 12 mesi.
  • Il titolo di mercato monetario: con scadenza inferiore ai 12 mesi.

In linea di massima, acquistare titoli di stato rappresenta un buon investimento, specialmente per quelle persone che hanno una bassa propensione al rischio, dato che si parla di rendimenti certi a meno che lo stato non dichiari default.

 

 

 

 

Obbligazionario: quali informazioni dalle discese dei prezzi?

Con l’elezione di Donald Trump abbiamo visto dei forti movimenti ribassisti nel settore obbligazionario, dovuti alla paura di una politica inflazionista del nuovo presidente, e il probabile rialzo del tasso di interesse con la riunione della FED a dicembre.

Questi ribassi non hanno interessato esclusivamente gli Stati Uniti, portando delle forti discese anche nei mercati del vecchio continente. Come ha reagito l’obbligazionario mondiale? Perchè su alcuni strumenti le discese sono state più o meno deboli?

In questo video analizzeremo tre diversi titoli a 10 anni: il Bund tedesco, il BTP italiano e il T-Note americano, cercando oltre allo studio attraverso l’analisi tecnica di capire tutte le motivazioni che hanno spinto questi strumenti alle loro discese.

L’analisi è a scopo didattico e non rappresenta suggerimento per investimenti.

 

Bund: uno strumento da seguire con attenzione

Il Bund si trova da alcuni mesi in una fase di congestione ben definita dai prezzi, dove volumi e indicatori vanno a fornirci importanti indicazioni. L’obbligazionario tedesco, nonostante gli scarsi rendimenti, ha visto durante l’anno forti acquisti causati sia da periodi di risk-off che decisioni di politica monetaria, andando poi a fornire con l’esito della Brexit le coordinate per il trading range attuale.

Sul grafico sono ben delineati i livelli chiave da monitorare con attenzione per la nostra operatività.

In questo video analizzeremo il futures dell’obbligazionario tedesco su grafico daily, individuando le zone importanti e confrontandole con le informazioni fornite dagli indicatori RSI e OBV.

L’analisi è a scopo didattico e non rappresenta suggerimento per investimenti.

 

Bund: importanti segnali dal grafico

Con i movimenti avuti negli ultimi mesi, il Bund è andato a delineare livelli fondamentali per la sua contrattazione. Sono molti i fattori che ci portano a vedere i supporti e le resistenze individuati negli ultimi mesi come zone da monitorare con attenzione.

In questo video approfondiremo attraverso l’uso dell’analisi tecnica le aree importanti del prezzo statiche e dinamiche, le correlazioni con il mercato azionario e le occasioni che potrebbe fornire il decennale tedesco nelle prossime sedute. L’analisi è a scopo didattico e non rappresenta suggerimento per investimenti.

 

Bund: le occasioni di breve e lungo termine

In questa video analisi approfondiremo i movimenti del titolo obbligazionario tedesco attraverso diversi orizzonti temporali. I grafici di lungo termine, come il settimanale e giornaliero forniscono importanti informazioni per la nostra operatività, delineandoci con precisione quelli che sono i livelli statici e orizzontali, importanti per le contrattazioni di questo strumento finanziario. Anche i timeframe di breve, utilizzati per investimenti di alcune giornate, forniscono delle ottime indicazioni per lavorare sul Bund, creando attraverso i livelli statici delle zone di congestione ben visibili. Il video è a scopo didattico e non rappresenta suggerimento per investimenti.

 

Bund:analisi attraverso la price action

In questo video sarà analizzato il titolo obbligazionario tedesco su diversi orizzonti temporali utilizzando il metodo della price action.Verranno individuati i livelli chiave e si parlerà della fase di trading range in cui si trova il Bund.