Regolamentazione ESMA: un vero problema per i trader?

A partire dal luglio 2018 entrerà in vigore la nuova regolamentazione dell’ESMA, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che impone forti limiti di leva finanziaria come misure temporanee di intervento sui prodotti di contratti per differenze (CFD), compresi quelli che utilizzano criptovalute, per gli investitori privati nell’Unione europea (UE).

Quali saranno le principali modifiche?

Limitazione della leva in relazione agli strumenti finanziari e derivati:

  • 30:1 per le principali coppie di valute
  • 20:1 per le coppie di valute non principali, l’oro e gli indici principali
  • 10: 1 per le materie prime diverse dall’oro e dagli indici azionari non importanti
  • 5:1 per le singole azioni e altri valori di riferimento
  • 2: 1 per criptovalute.

Il divieto di commercializzazione e distribuzioni di opzioni binarie. A differenza delle opzioni che possono svolgere un ruolo prezioso nella copertura dell’esposizione a determinate attività, le opzioni binarie non soddisfano alcun reale bisogno di investimento per gli investitori al dettaglio.

Quali le modifiche secondarie?

Una regola di chiusura automatica di tutte le posizioni del margine per conto trading. Questo standardizzerà la percentuale di margine al 50% del margine minimo iniziale richiesto, imponendo ai fornitori di chiudere uno o più dei CFD aperti di un cliente privato.

Protezione del saldo negativo obbligatorio. Ciò fornirà un limite garantito per le perdite dei clienti privati.

Una restrizione agli incentivi offerti per negoziare i CFD. Niente più bonus o percentuale sullo spread come accredito.

Un avviso di rischio, inclusa la percentuale di perdite sui conti degli investitori al dettaglio del fornitore di CFD, determinata in modo standardizzato.

Perché dei cambiamenti così restrittivi?

L’analisi dell’ESMA mostra che il 74% -89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro sui propri investimenti, con perdite medie che vanno da € 1.600 a € 29.000. Mentre alcune autorità nazionali garanti della concorrenza hanno adottato misure in questo settore, l’ESMA offre lo strumento più efficiente per fornire un livello minimo comune di protezione.

Le nuove regolamentazioni dell’ESMA creano realmente un problema per il trading di tutti i giorni o di più lungo termine? Chi ha vantaggi e chi no con questi cambiamenti?

Troverete la risposta all’interno di questo video, che spiegherà con diversi esempi quanto letto in questo articolo, così da comprendere i cambiamenti riguardanti la leva finanziaria e margine, e capire se realmente rappresentano un problema per la nostra operatività.

La spiegazione è a scopo didattico e non rappresenta suggerimento per quanto riguarda investimenti:

 

 

 

 

 

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Quello che i broker scorretti non dicono…lo stop hunting

Il primo passo per avere successo nel trading online è affidare il nostro denaro a un broker che vada a lavorare per noi e non contro di noi. Purtroppo,specialmente quando si è agli inizi di questa attività, la disinformazione può essere distruttiva per il nostro conto di trading e portarci ad operare con intermediari finanziari scorretti. Il broker market maker può avere accesso a tutte le nostre coordinate dell’operazione (Entry point,take profit e stop loss) e attuare sulla piattaforma tutta una serie di operazioni che portano il nostro trade in perdita nonostante eravamo posizionati a mercato nella maniera corretta.

Questo vuol dire che possiamo essere anche molto bravi a operare sul mercato ma se avremo dalla nostra parte un broker che si comporta in maniera non corretta, le nostre possibilità di guadagnare saranno praticamente nulle. Nel video verranno confrontati tre diversi grafici dello stesso strumento finanziario nello stesso arco temporale, affrontando una delle operazioni che vengono attuate per non permetterci di guadagnare sul mercato, ossia la famosa “Stop Hunting”. Oltre alla spiegazione di questo fenomeno che purtroppo avviene spesso sugli strumenti su cui operiamo,verranno anche dati suggerimenti su come comportarsi davanti a queste situazioni.